有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 197,081 | 158,133 |
減価償却費 | 16,255 | 16,669 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -243 | 124 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 66 | 7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -599 | 460 |
受取利息及び受取配当金 | -9,942 | -12,230 |
支払利息 | 116 | 124 |
為替差損益(△は益) | -2,863 | -252 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -214 | 86 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,202 | 205 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,485 | 7,859 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -25,653 | -9,328 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -49,140 | 4,319 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,000 | -1,346 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 873 | -1,356 |
その他 | -2,229 | -3,409 |
小計 | 128,195 | 160,067 |
利息及び配当金の受取額 | 9,925 | 12,024 |
利息の支払額 | -99 | -110 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -62,392 | -47,370 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,627 | 124,610 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -301,880 | -216,171 |
定期預金の払戻による収入 | 276,719 | 280,556 |
有形固定資産の取得による支出 | -29,647 | -38,498 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,672 | -481 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -18,153 | -12,018 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18,270 | 14,369 |
貸付けによる支出 | ||
貸付金の回収による収入 | 206 | 168 |
保険積立金の積立による支出 | -8,713 | -8,675 |
保険積立金の払戻による収入 | 5,003 | 4,106 |
その他 | 1,069 | 1,568 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,800 | 24,923 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -30 | 2,100 |
長期借入れによる収入 | 2,600 | 6,500 |
長期借入金の返済による支出 | -1,770 | -4,413 |
自己株式の取得による支出 | -20 | -27,346 |
配当金の支払額 | -26,882 | -26,745 |
その他 | -48 | -19 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,151 | -49,925 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -999 | -17,054 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,323 | 82,555 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 312,366 | 399,128 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 4,206 |