支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期末における負債合計は48,390百万円(前期末比29.9%)増の210,466百万円となりました。
主な要因は、増収に伴って支払手形及び買掛金が27,763百万円(同45.8%)、課税所得の増加に伴って未払法人税等が13,868百万円(同69.1%)それぞれ増加したことと、返済により短期借入金が10,095百万円(同86.0%)減少したことです。
(c) 純資産の状況

2018/12/06 11:29

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に当社と事業上の関係を有する会社の株式、国債及び証券投資信託であり、市場価格の変動リスク等に晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。原材料等の輸入に伴う外貨建営業債務は、為替変動リスクに晒されております。
短期借入金は、主に一時的な運転資金に係る資金調達であります。長期借入金の返済日は、当連結会計年度末後5年以内であります。

2018/12/06 11:29