受取手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産は128,156百万円(前期末比15.3%)増の964,085百万円となりました。
主な要因は、増収に伴って現金及び預金が46,561百万円(同10.1%)、受取手形及び売掛金が21,579百万円(同15.3%)、たな卸資産が26,474百万円(同14.8%)それぞれ増加したこと、外貨建債券の購入により有価証券が14,673百万円(同65.5%)増加したことです。
固定資産は40,282百万円(前期末比11.3%)増の396,798百万円となりました。

2018/12/06 11:29

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建営業債権は、為替変動リスクにも晒されております。
有価証券及び投資有価証券は、主に当社と事業上の関係を有する会社の株式、国債及び証券投資信託であり、市場価格の変動リスク等に晒されております。

2018/12/06 11:29