受取手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(a) 資産の状況
流動資産は3,374百万円(前期末比0.3%)減の964,549百万円となりました。主な要因は、現金及び預金が28,702百万円(同5.5%)、戦略的な在庫の積み増しによりたな卸資産が2,291百万円(同1.0%)それぞれ増加した一方、減収に伴い受取手形及び売掛金が14,942百万円(同9.5%)、売却に伴い有価証券が19,523百万円(同61.1%)それぞれ減少したことです。
固定資産は4,605百万円(前期末比1.1%)増の425,989百万円となりました。主な要因は、売却により投資有価証券が21,529百万円(同22.4%)減少した一方、設備投資により有形固定資産が18,135百万円(同10.6%)、契約に基づく積み増しにより保険積立金が6,289百万円(同4.7%)それぞれ増加したことです。

2021/05/27 11:11

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建営業債権は、為替変動リスクにも晒されております。
有価証券及び投資有価証券は、主に当社と事業上の関係を有する会社の株式、国債及び証券投資信託であり、市場価格の変動リスク等に晒されております。

2021/05/27 11:11