受取手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(a) 資産の状況
流動資産は132,403百万円(前期末比13.7%)増の1,096,953百万円となりました。主な要因は、増収増益に伴い現金及び預金が80,979百万円(同14.8%)、受取手形及び売掛金が31,797百万円(同22.2%)、戦略的な在庫の積み増しによりたな卸資産が16,192百万円(同7.0%)それぞれ増加したことです。
固定資産は16,927百万円(前期末比4.0%)増の442,917百万円となりました。主な要因は、売却により投資有価証券が2,408百万円(同3.2%)減少した一方、設備投資により有形固定資産が10,063百万円(同5.3%)、契約に基づく積み増しにより保険積立金が6,146百万円(同4.4%)、退職給付に係る資産が4,792百万円(同13,411.1%)それぞれ増加したことです。

2026/05/08 16:35

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建営業債権は、為替変動リスクにも晒されております。
有価証券及び投資有価証券は、主に当社と事業上の関係を有する会社の株式、国債及び証券投資信託であり、市場価格の変動リスク等に晒されております。

2026/05/08 16:35