利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は、437百万円(前年同四半期は1,677百万円の使用)となりました。これは主に、たな卸資産の増加2,244百万円、売上債権の増加1,638百万円及び未払消費税等の減少219百万円がありましたが、仕入債務の増加2,221百万円、税金等調整前四半期純利益1,056百万円、前受金の増加843百万円、減価償却費256百万円、未収消費税等の減少230百万円及び貸倒引当金の増加152百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、429百万円(前年同四半期比133.7%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出396百万円によるものであります。

2015/10/05 9:18