キャッシュ・フローの状況
2024年5月17日 15:27
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億5942万、投資活動によるキャッシュ・フロー 11億1529万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億2267万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 438 | -429 | -164 | 9 | -421 | 4,645 | 通期 | 3,066 | -780 | -427 | 2,286 | -799 | 6,405 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 966 | -262 | -394 | 705 | -253 | 6,204 | 通期 | 5,803 | -2,460 | -690 | 3,344 | -971 | 8,869 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | -711 | -3,477 | -198 | -4,188 | -153 | 4,369 | 通期 | 487 | 692 | -362 | 1,178 | -497 | 9,802 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | -39 | -2,650 | -162 | -2,690 | -82 | 6,762 | 通期 | 459 | -2,573 | -356 | -2,113 | -125 | 7,035 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | -1,828 | 2,582 | -193 | 754 | -125 | 7,465 | 通期 | 3,154 | -313 | -420 | 2,842 | -253 | 9,364 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 789 | -6,328 | 2,288 | -5,540 | -5,211 | 5,974 | 通期 | 1,818 | -10,002 | 4,660 | -8,184 | -8,682 | 5,754 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -427 | -891 | -305 | -1,318 | -1,820 | 4,316 | 通期 | 2,254 | -1,423 | 2,475 | 831 | -2,560 | 9,402 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -765 | 786 | -434 | 21 | -525 | 9,519 | 通期 | 388 | -1,372 | -823 | -984 | -756 | 7,880 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | -1,417 | 1,425 | -621 | 8 | -197 | 7,531 | 通期 | -323 | 1,115 | -1,059 | 793 | -373 | 7,924 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年2月（連）
- 22億8550万
- 2017年2月（連） +46.3%
- 33億4359万
- 2018年2月（連） -64.76%
- 11億7844万
- 2019年2月（連） マイ転
- -21億1343万
- 2020年2月（連） プラ転
- 28億4187万
- 2021年2月（連） マイ転
- -81億8373万
- 2022年2月（連） プラ転
- 8億3101万
- 2023年2月（連） マイ転
- -9億8425万
- 2024年2月（連） プラ転
- 7億9262万
営業CFマージン
- 2016年2月（連）
- 9.14%
- 2017年2月（連）
- 21.29%
- 2018年2月（連）
- 2.2%
- 2019年2月（連）
- 1.74%
- 2020年2月（連）
- 11.43%
- 2021年2月（連）
- 7.87%
- 2022年2月（連）
- 9.56%
- 2023年2月（連）
- 1.46%
- 2024年2月（連）
- -1.48%