瑞光（6279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月21日 至 2023年8月20日 | 自 2024年2月21日 至 2024年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 306,659 | 402,841 |
| 減価償却費 | 410,748 | 410,576 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -379 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,114 | 183 |
| リース解約損 | 1,428 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -533,635 |
| 減損損失 | 205,616 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,144 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -6,291 | -1,986 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,215 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83,874 | -78,652 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,400 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,476 | 264 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,837 | 13,264 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 49,692 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -22,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110,288 | -96,506 |
| 支払利息 | 9,952 | 8,264 |
| 社債利息 | 12,000 | 12,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -671,909 | 2,537,415 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,200,692 | -88,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -260,953 | -392,158 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -462,103 | 312,537 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -124,483 | -54,539 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 347,878 | 173,128 |
| その他 | 466,206 | -244,962 |
| 小計 | -1,166,674 | 2,411,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110,288 | 96,742 |
| 利息の支払額 | -22,361 | -20,673 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -336,585 | 82,763 |
| リース解約に伴う支払額 | -1,428 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,416,760 | 2,570,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,641,401 | -1,346,473 |
| 長期性預金の預入による支出 | － | -3,362 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,933 | -534,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,104 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,447 | -19,332 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,148 | -1,221 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 565,539 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | － | -270,159 |
| その他 | -18,935 | 5,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,425,040 | -1,603,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -450,556 | -264,197 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,000 | -125,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -40,079 | -40,079 |
| リース債務の返済による支出 | -5,358 | -6,267 |
| ストックオプションの行使による収入 | 51 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 45,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -620,943 | -389,987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 263,619 | 428,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -349,043 | 1,005,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,530,913 | 8,929,357 |
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