瑞光（6279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月21日 至 2024年8月20日 | 自 2025年2月21日 至 2025年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 402,841 | 422,620 |
| 減価償却費 | 410,576 | 425,100 |
| のれん償却額 | － | 5,413 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -63 |
| 有形固定資産除却損 | 183 | 100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -533,635 | -54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 3,046 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,144 | 1,381 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,986 | -7,274 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78,652 | -50,240 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 264 | 351 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 13,264 | -3,043 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 49,692 | -183,848 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -22,744 | -25,196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96,506 | -44,528 |
| 支払利息 | 8,264 | 12,276 |
| 社債利息 | 12,000 | 12,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,537,415 | -63,970 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -88,495 | 368,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -392,158 | -975,666 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 312,537 | -343,130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,539 | -8,987 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 173,128 | 313,561 |
| その他 | -244,962 | 407,599 |
| 小計 | 2,411,632 | 265,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96,742 | 44,528 |
| 利息の支払額 | -20,673 | -24,685 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 82,763 | -180,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,570,464 | 105,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,346,473 | -2,720,567 |
| 長期性預金の預入による支出 | -3,362 | － |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 64,875 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -534,008 | -141,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,332 | -40,944 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,221 | -1,251 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 565,539 | 71 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | -270,159 | － |
| その他 | 5,022 | -2,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,603,996 | -2,841,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -264,197 | -132,325 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,000 | -193,759 |
| 長期未払金の返済による支出 | -40,079 | -40,079 |
| リース債務の返済による支出 | -6,267 | -4,784 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 45,557 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -389,987 | -370,949 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 428,956 | -310,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,005,437 | -3,417,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,929,357 | 6,314,757 |
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