瑞光（6279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月21日 至 2023年2月20日 | 自 2023年2月21日 至 2024年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,440,930 | 1,879,573 |
| 減価償却費 | 848,650 | 930,462 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -155,485 | -595,857 |
| 固定資産除却損 | 4,582 | 13,093 |
| リース解約損 | － | 1,428 |
| 減損損失 | － | 205,616 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -27,142 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -9,062 | -7,085 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -280,480 | -48,928 |
| 受取和解金 | -789,750 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,057 | -18,363 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -400 | -18,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64,496 | 147,969 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,372 | 4,725 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 29,211 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 22,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174,473 | -221,874 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5,405 | -6,632 |
| 支払利息 | 19,480 | 19,037 |
| 社債利息 | 24,000 | 24,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,412,012 | -688,917 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,174,856 | 393,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120,570 | -1,443,004 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,760,673 | -356,396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 130,214 | -81,704 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 348,837 | 124,939 |
| その他 | -46,280 | -125,058 |
| 小計 | 1,428,285 | 156,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173,134 | 222,995 |
| 法人税等の支払額 | -1,170,537 | -657,720 |
| 利息の支払額 | -42,834 | -43,037 |
| リース解約に伴う支払額 | － | -1,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,047 | -322,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,485,456 | -103,150 |
| 長期性預金の預入による支出 | － | -34,572 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -690,393 | -318,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 376,042 | 1,543,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,155 | -35,660 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,067 | -2,204 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 403,960 | 64,998 |
| その他 | 57,763 | 1,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,372,306 | 1,115,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -250,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -81,752 | -80,159 |
| 配当金の支払額 | -478,954 | -714,759 |
| リース債務の返済による支出 | -12,198 | -14,555 |
| その他 | 42 | 51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -822,863 | -1,059,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 285,099 | 310,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,522,022 | 43,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,879,957 | 7,923,920 |
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