瑞光（6279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月21日 至 2024年2月20日 | 自 2024年2月21日 至 2025年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,879,573 | 468,860 |
| 減価償却費 | 930,462 | 842,205 |
| のれん償却額 | － | 24,157 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -595,857 | -354 |
| 固定資産除却損 | 13,093 | 10,612 |
| リース解約損 | 1,428 | － |
| 減損損失 | 205,616 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -27,142 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -7,085 | 10,566 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48,928 | -628,607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,363 | -22,705 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,400 | 1,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 147,969 | -153,108 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,725 | 18,026 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 29,211 | 286,249 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 22,744 | 2,452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -221,874 | -207,822 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -6,632 | -6,942 |
| 支払利息 | 19,037 | 24,019 |
| 社債利息 | 24,000 | 24,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -688,917 | 98,400 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 393,076 | -945,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,443,004 | 349,371 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -356,396 | 1,424,061 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81,704 | -50,292 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 124,939 | -202,038 |
| その他 | -125,058 | -178,148 |
| 小計 | 156,514 | 1,189,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222,995 | 207,625 |
| 法人税等の支払額 | -657,720 | -257,076 |
| 利息の支払額 | -43,037 | -48,836 |
| リース解約に伴う支払額 | -1,428 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -322,676 | 1,091,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -103,150 | 1,507,030 |
| 長期性預金の預入による支出 | -34,572 | -31,842 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -318,486 | -630,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,543,030 | 1,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,660 | -48,937 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,204 | -57,655 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64,998 | 671,938 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | － | -270,159 |
| その他 | 1,343 | -4,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,115,298 | 1,136,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -323,678 |
| 長期未払金の返済による支出 | -80,159 | -80,159 |
| 配当金の支払額 | -714,759 | -396,526 |
| リース債務の返済による支出 | -14,555 | -17,730 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 45,826 |
| その他 | 51 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,059,423 | -772,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 310,764 | 352,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,963 | 1,808,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,923,920 | 9,732,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
