瑞光（6279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月21日 至 2025年2月20日 | 自 2025年2月21日 至 2026年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 475,824 | 2,051,484 |
| 減価償却費 | 851,058 | 884,724 |
| のれん償却額 | 8,340 | 11,313 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,925,266 |
| 補助金収入 | － | -1,770,410 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,770,410 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -354 | 1,359 |
| 固定資産除却損 | 10,612 | 182 |
| 減損損失 | － | 95,152 |
| 訴訟和解金 | － | 127,736 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 10,566 | 4,788 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -628,607 | -54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 231 | 17,253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,705 | 42,161 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | 9,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -153,108 | -3,074 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 18,026 | -3,591 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 286,249 | -237,694 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,452 | 2,803 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207,822 | -136,813 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -6,942 | -9,918 |
| 支払利息 | 24,019 | 42,594 |
| 社債利息 | 24,000 | 18,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,400 | 1,172,857 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -949,032 | 249,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 349,371 | -1,037,991 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,424,061 | -660,044 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,292 | 18,027 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -202,038 | 252,221 |
| その他 | -173,458 | 655,772 |
| 小計 | 1,190,649 | 1,643,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207,625 | 137,218 |
| 法人税等の支払額 | -257,076 | -465,597 |
| 利息の支払額 | -48,836 | -55,022 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -127,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,092,362 | 1,132,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,507,030 | 1,629,437 |
| 長期性預金の預入による支出 | -31,842 | － |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 64,875 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -630,303 | -368,247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,265 | 195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,937 | -78,893 |
| 補助金の受取額 | － | 1,770,410 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57,655 | -596,734 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 671,938 | 71 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | -270,159 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -2,150,000 |
| その他 | -4,555 | -5,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,136,780 | 265,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -323,678 | -367,015 |
| 長期未払金の返済による支出 | -80,159 | -80,159 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000,000 |
| 配当金の支払額 | -396,526 | -291,205 |
| リース債務の返済による支出 | -17,730 | -4,726 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 32,862 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,093 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 45,826 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -773,362 | -1,710,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 352,929 | -19,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,808,709 | -332,239 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,732,630 | 9,400,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
