瑞光（6279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月21日 至 2022年2月20日 | 自 2022年2月21日 至 2023年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,364,977 | 3,440,930 |
| 減価償却費 | 573,755 | 848,650 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,076 | -155,485 |
| 固定資産除却損 | 8,333 | 4,582 |
| 減損損失 | 51,739 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,809 | -9,062 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -280,480 |
| 受取和解金 | － | -789,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,320 | 23,057 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,614 | -400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,167 | -64,496 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176,805 | -174,473 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 23,547 | -5,405 |
| 支払利息 | 9,905 | 19,480 |
| 社債利息 | 24,000 | 24,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,209 | -2,412,012 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,351,117 | 2,174,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,468,332 | 120,570 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,751,842 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -1,760,673 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94,435 | 130,214 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -368,579 | 348,837 |
| その他 | 1,122,208 | -54,653 |
| 小計 | 2,474,235 | 1,428,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176,805 | 173,134 |
| 法人税等の支払額 | -373,355 | -1,170,537 |
| 利息の支払額 | -24,082 | -42,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,253,603 | 388,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 920,629 | -1,485,456 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,062,582 | -690,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,207 | 376,042 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -280,026 | -32,155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,013 | -2,067 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 403,960 |
| その他 | -6,806 | 57,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,422,592 | -1,372,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -250,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -48,919 | -81,752 |
| 配当金の支払額 | -458,506 | -478,954 |
| リース債務の返済による支出 | -17,436 | -12,198 |
| その他 | 7 | 42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,475,145 | -822,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 341,605 | 285,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,647,762 | -1,522,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,401,980 | 7,879,957 |
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