瑞光（6279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月21日 至 2021年2月20日 | 自 2021年2月21日 至 2022年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,118,482 | 2,364,977 |
| 減価償却費 | 388,124 | 573,755 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,151 | -3,076 |
| 固定資産除却損 | 3,414 | 8,333 |
| 減損損失 | － | 51,739 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,688 | -9,809 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,604 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,259 | 3,320 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,266 | -3,614 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,384 | 6,167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183,724 | -176,805 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -280,497 | 23,547 |
| 支払利息 | 5,623 | 9,905 |
| 社債利息 | 5,589 | 24,000 |
| 社債発行費 | 29,890 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -274,960 | 10,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -288,853 | -1,351,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,461,982 | -1,468,332 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -454,337 | 1,751,842 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,376 | -94,435 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -578,913 | -368,579 |
| その他 | 90,882 | 1,122,208 |
| 小計 | 2,015,739 | 2,474,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183,724 | 176,805 |
| 法人税等の支払額 | -376,003 | -373,355 |
| 利息の支払額 | -5,623 | -24,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,817,837 | 2,253,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,847,933 | 920,629 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,101,063 | -2,062,582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,234 | 8,207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,886 | -280,026 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,933 | -2,013 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,061 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -176 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,715 | － |
| その他 | 13,409 | -6,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,001,573 | -1,422,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 社債の発行による収入 | 4,970,109 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -48,919 |
| 自己株式の取得による支出 | -547 | － |
| 配当金の支払額 | -229,857 | -458,506 |
| リース債務の返済による支出 | -79,453 | -17,436 |
| その他 | － | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,660,250 | 2,475,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86,355 | 341,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,609,840 | 3,647,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,754,218 | 9,401,980 |
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