瑞光（6279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月21日 至 2021年8月20日 | 自 2022年2月21日 至 2022年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,223,616 | 863,621 |
| 減価償却費 | 226,248 | 426,076 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,829 | 1,538 |
| 有形固定資産除却損 | 2,640 | 3,625 |
| 無形固定資産除却損 | 5,072 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -213,168 |
| 受取和解金 | － | -765,200 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 19,660 | -2,161 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,235 | -2,886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,050 | -63,047 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,554 | -16,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,612 | -19,515 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,010 | -86,675 |
| 支払利息 | 90 | 9,864 |
| 社債利息 | 12,000 | 12,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,896,313 | -797,213 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,480,677 | -565,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 326,944 | -560,110 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,439,002 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 684,677 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -100,582 | -1,750 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -407,783 | 610,307 |
| その他 | 409,823 | 431,142 |
| 小計 | -346,326 | -51,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,010 | 86,675 |
| 利息の支払額 | -12,090 | -22,329 |
| 法人税等の支払額 | -146,005 | -778,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -427,412 | -764,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 895,475 | 934,734 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,551,088 | -511,517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,829 | 10,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -268,478 | -13,104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,036 | -1,075 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 306,146 |
| 保険積立金の積立による支出 | -44 | － |
| その他 | 32,296 | 60,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -891,045 | 786,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -295,527 | -262,893 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -125,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -41,672 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5 | 40 |
| リース債務の返済による支出 | -9,099 | -4,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -304,621 | -434,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 184,886 | 529,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,438,193 | 116,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,401,980 | 9,518,862 |
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