利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は、966百万円(前年同四半期比120.7%増)となりました。これは主に、たな卸資産の増加1,350百万円、仕入債務の減少757百万円及び未払消費税等の減少142百万円がありましたが、売上債権の減少2,367百万円、前受金の増加1,067百万円、税金等調整前四半期純利益1,047百万円及び減価償却費の計上281百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、261百万円(前年同四半期比39.0%減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出223百万円によるものであります。

2016/10/04 10:18