営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ201百万円減少し、6,203百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は、966百万円(前年同四半期比120.7%増)となりました。これは主に、たな卸資産の増加1,350百万円、仕入債務の減少757百万円及び未払消費税等の減少142百万円がありましたが、売上債権の減少2,367百万円、前受金の増加1,067百万円、税金等調整前四半期純利益1,047百万円及び減価償却費の計上281百万円によるものであります。

2016/10/04 10:18