営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ4,500百万円減少し、4,369百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は、710百万円(前年同四半期は966百万円の獲得)となりました。これは主に、仕入債務の増加1,033百万円、税金等調整前四半期純利益565百万円及び減価償却費の計上235百万円がありましたが、売上債権の増加982百万円、たな卸資産の増加823百万円、未払消費税等の減少323百万円及び未収消費税等の増加104百万円がありました。

2017/10/04 10:32