営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3,040百万円減少し、6,762百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は39百万円(前年同四半期比94.5%減)となりました。これは主に、仕入債務の増加1,154百万円、税金等調整前四半期純利益757百万円及び減価償却費の計上228百万円があった一方、たな卸資産の増加2,221百万円があったことによるものであります。

2018/10/04 10:51