利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は459百万円(前期比5.6%減)となりました。これは主に、売上債権の増加2,457百万円、たな卸資産の増加1,973百万円があった一方、税金等調整前当期純利益2,256百万円、仕入債務の増加1,949百万円、減価償却費の計上456百万円及び前受金の増加294百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は2,572百万円(前期は691百万円の獲得)となりました。これは主に、定期預金の純増加2,465百万円、有形固定資産の取得による支出105百万円があったことによるものであります。

2019/05/17 15:07