利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は1,817百万円(前期比42.3%減)となりました。これは主に、未収消費税等の増加578百万円、前受金の減少454百万円、法人税等の支払額376百万円、たな卸資産の増加288百万円、長期未払金の減少280百万円、売上債権の増加274百万円があった一方、税金等調整前当期純利益2,118百万円、仕入債務の増加1,461百万円、減価償却費の計上388百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は10,001百万円(前期比3,100.1%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出8,101百万円、定期預金の純増加1,847百万円があったことによるものであります。

2021/05/18 15:54