営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ349百万円減少し、7,530百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は1,416百万円(前年同四半期比85.2%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益306百万円に加え、減価償却費の計上410百万円、未収消費税等の減少347百万円及び減損損失の計上205百万円があった一方、棚卸資産の増加1,200百万円、売上債権の増加671百万円、契約負債の減少462百万円、法人税等の支払額336百万円、仕入債務の減少260百万円及び未払消費税等の減少124百万円の計上があったことによるものであります。

2023/10/04 9:27