支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

総資産は、現金及び預金が25億5千1百万円、受取手形及び売掛金が118億2千2百万円、仕掛品が11億1千8百万円、投資有価証券が13億3千7百万円増加しましたが、機械装置及び運搬具(純額)が22億5千万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ164億5千4百万円増加の3,528億7千1百万円となりました。
負債は、支払手形及び買掛金が42億5千万円、長期借入金が100億円増加しましたが、1年内償還予定の社債が30億円、社債が70億円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ45億9千1百万円増加の1,188億5千9百万円となりました。
純資産は、利益剰余金が125億3千7百万円増加しましたが、為替換算調整勘定が12億5百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ118億6千3百万円増加の2,340億1千2百万円となりました。

2015/02/09 12:19