THK（6481）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 13:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 427億4800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -197億9800万、財務活動によるキャッシュ・フロー -420億5500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 6,549 | -53,072 | 19,871 | -46,523 | - | 127,951 | 通期 | 19,753 | -62,685 | 19,252 | -42,932 | - | 126,964 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 17,603 | -5,602 | -3,258 | 12,001 | - | 123,766 | 通期 | 40,175 | -17,960 | -7,548 | 22,215 | - | 137,345 |
| 2017年 12月期 連結 | 通期 | 25,616 | -15,831 | -17,802 | 9,785 | - | 129,920 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 26,445 | -16,065 | 4,402 | 10,380 | - | 141,716 | 通期 | 55,177 | -33,055 | -11,645 | 22,122 | - | 134,513 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | -488 | -7,350 | 32,505 | -7,838 | -7,350 | 159,958 | 2Q | 11,660 | -17,195 | 22,576 | -5,535 | - | 149,256 | 3Q | 15,330 | -22,563 | 18,514 | -7,233 | -22,096 | 141,816 | 通期 | 28,383 | -30,040 | 18,304 | -1,657 | -29,192 | 149,091 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 5,072 | -5,174 | 6,139 | -102 | -5,187 | 154,461 | 2Q | 13,007 | -9,586 | 759 | 3,421 | -9,676 | 152,672 | 3Q | 14,837 | -13,653 | 24,436 | 1,184 | -13,462 | 173,625 | 通期 | 25,399 | -18,406 | 3,977 | 6,993 | -18,009 | 158,839 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 3,846 | -2,899 | -3,587 | 947 | -2,801 | 160,760 | 2Q | 13,981 | -6,925 | -4,074 | 7,056 | -6,819 | 167,302 | 3Q | 10,179 | -13,301 | -7,180 | -3,122 | -13,068 | 154,361 | 通期 | 15,643 | -19,125 | -12,725 | -3,482 | -19,248 | 151,430 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -3,183 | -6,502 | -13,993 | -9,685 | -6,362 | 131,707 | 2Q | 8,826 | -13,329 | -14,869 | -4,503 | -13,062 | 142,804 | 3Q | 18,356 | -21,314 | -9,889 | -2,958 | -20,741 | 153,400 | 通期 | 37,561 | -30,081 | -3,649 | 7,480 | -29,407 | 163,835 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 4,022 | -6,799 | -18,685 | -2,777 | -6,418 | 143,605 | 2Q | 21,132 | -11,793 | -19,598 | 9,339 | -12,046 | 159,641 | 3Q | 27,107 | -18,814 | -33,757 | 8,293 | -19,023 | 147,053 | 通期 | 39,332 | -27,094 | -24,266 | 12,238 | -27,045 | 156,486 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | 8,244 | -7,755 | -14,622 | 489 | -7,318 | 148,563 | 2Q | 18,514 | -17,494 | -15,300 | 1,020 | -14,214 | 154,794 | 3Q | 20,317 | -24,935 | -18,292 | -4,618 | -20,631 | 135,506 | 通期 | 28,412 | -34,223 | -22,652 | -5,811 | -29,563 | 138,293 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q | 6,778 | -5,187 | -39,709 | 1,591 | -4,695 | 96,229 | 2Q | 20,302 | -8,967 | -42,169 | 11,335 | -8,610 | 101,527 | 3Q | 28,646 | -13,435 | -41,398 | 15,211 | -12,685 | 107,656 | 通期 | 42,748 | -19,798 | -42,055 | 22,950 | -18,895 | 110,008 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
- 2016年3月（連）資金投入
- -626億8500万
- 2017年3月（連）投入-71.35%
- -179億6000万
- 2017年12月（連）投入-11.85%
- -158億3100万
- 2018年12月（連）投入+108.8%
- -330億5500万
- 2019年12月（連）投入-9.12%
- -300億4000万
- 2020年12月（連）投入-38.73%
- -184億600万
- 2021年12月（連）投入+3.91%
- -191億2500万
- 2022年12月（連）投入+57.29%
- -300億8100万
- 2023年12月（連）投入-9.93%
- -270億9400万
- 2024年12月（連）投入+26.31%
- -342億2300万
- 2025年12月（連）投入-42.15%
- -197億9800万
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2016年3月（連）
- -429億3200万
- 2017年3月（連） プラ転
- 222億1500万
- 2017年12月（連） -55.95%
- 97億8500万
- 2018年12月（連） +126.08%
- 221億2200万
- 2019年12月（連） マイ転
- -16億5700万
- 2020年12月（連） プラ転
- 69億9300万
- 2021年12月（連） マイ転
- -34億8200万
- 2022年12月（連） プラ転
- 74億8000万
- 2023年12月（連） +63.61%
- 122億3800万
- 2024年12月（連） マイ転
- -58億1100万
- 2025年12月（連） プラ転
- 229億5000万
設備投資#12*
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -291億9200万
- 2020年12月（連）減少-38.31%
- -180億900万
- 2021年12月（連）増加+6.88%
- -192億4800万
- 2022年12月（連）増加+52.78%
- -294億700万
- 2023年12月（連）減少-8.03%
- -270億4500万
- 2024年12月（連）増加+9.31%
- -295億6300万
- 2025年12月（連）減少-36.09%
- -188億9500万
現金等#13#14
- 2016年3月（連）
- 1269億6400万
- 2017年3月（連） +8.18%
- 1373億4500万
- 2017年12月（連） -5.41%
- 1299億2000万
- 2018年12月（連） +3.54%
- 1345億1300万
- 2019年12月（連） +10.84%
- 1490億9100万
- 2020年12月（連） +6.54%
- 1588億3900万
- 2021年12月（連） -4.66%
- 1514億3000万
- 2022年12月（連） +8.19%
- 1638億3500万
- 2023年12月（連） -4.49%
- 1564億8600万
- 2024年12月（連） -11.63%
- 1382億9300万
- 2025年12月（連） -20.45%
- 1100億800万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 8.21%
- 2017年3月（連）
- 14.69%
- 2017年12月（連）
- 8.94%
- 2018年12月（連）
- 15.61%
- 2019年12月（連）
- 10.34%
- 2020年12月（連）
- 11.6%
- 2021年12月（連）
- 4.92%
- 2022年12月（連）
- 9.54%
- 2023年12月（連）
- 11.18%
- 2024年12月（連）
- 8.05%
- 2025年12月（連）
- 17.78%
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