キャッシュ・フローの状況
2023年3月20日 15:23
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -36億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -300億8100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 375億6100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 12,198 | -7,554 | -4,084 | 4,644 | - | 111,949 | 通期 | 20,395 | -15,284 | -5,387 | 5,111 | - | 115,967 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 11,779 | -5,110 | 18,737 | 6,669 | - | 147,708 | 通期 | 23,664 | -9,553 | -2,790 | 14,111 | - | 138,343 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 9,161 | -3,423 | -2,047 | 5,738 | - | 139,546 | 通期 | 23,384 | -8,714 | -4,742 | 14,670 | - | 155,239 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 6,549 | -53,072 | 19,871 | -46,523 | - | 127,951 | 通期 | 19,753 | -62,685 | 19,252 | -42,932 | - | 126,964 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 17,603 | -5,602 | -3,258 | 12,001 | - | 123,766 | 通期 | 40,175 | -17,960 | -7,548 | 22,215 | - | 137,345 |
| 2017年 12月期 連結 | 通期 | 25,616 | -15,831 | -17,802 | 9,785 | - | 129,920 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 26,445 | -16,065 | 4,402 | 10,380 | - | 141,716 | 通期 | 55,177 | -33,055 | -11,645 | 22,122 | - | 134,513 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | -488 | -7,350 | 32,505 | -7,838 | -7,350 | 159,958 | 2Q | 11,660 | -17,195 | 22,576 | -5,535 | - | 149,256 | 3Q | 15,330 | -22,563 | 18,514 | -7,233 | -22,096 | 141,816 | 通期 | 28,383 | -30,040 | 18,304 | -1,657 | -32,196 | 149,091 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 5,072 | -5,174 | 6,139 | -102 | -5,187 | 154,461 | 2Q | 13,007 | -9,586 | 759 | 3,421 | -9,676 | 152,672 | 3Q | 14,837 | -13,653 | 24,436 | 1,184 | -13,462 | 173,625 | 通期 | 25,399 | -18,406 | 3,977 | 6,993 | -16,356 | 158,839 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 3,846 | -2,899 | -3,587 | 947 | -2,801 | 160,760 | 2Q | 13,981 | -6,925 | -4,074 | 7,056 | -6,819 | 167,302 | 3Q | 10,179 | -13,301 | -7,180 | -3,122 | -13,068 | 154,361 | 通期 | 15,643 | -19,125 | -12,725 | -3,482 | -21,729 | 151,430 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -3,183 | -6,502 | -13,993 | -9,685 | -6,362 | 131,707 | 2Q | 8,826 | -13,329 | -14,869 | -4,503 | -13,062 | 142,804 | 3Q | 18,356 | -21,314 | -9,889 | -2,958 | -20,741 | 153,400 | 通期 | 37,561 | -30,081 | -3,649 | 7,480 | -32,095 | 163,835 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
- 2013年3月（連）資金投入
- -152億8400万
- 2014年3月（連）投入-37.5%
- -95億5300万
- 2015年3月（連）投入-8.78%
- -87億1400万
- 2016年3月（連）投入+619.36%
- -626億8500万
- 2017年3月（連）投入-71.35%
- -179億6000万
- 2017年12月（連）投入-11.85%
- -158億3100万
- 2018年12月（連）投入+108.8%
- -330億5500万
- 2019年12月（連）投入-9.12%
- -300億4000万
- 2020年12月（連）投入-38.73%
- -184億600万
- 2021年12月（連）投入+3.91%
- -191億2500万
- 2022年12月（連）投入+57.29%
- -300億8100万
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2013年3月（連）
- 51億1100万
- 2014年3月（連） +176.09%
- 141億1100万
- 2015年3月（連） +3.96%
- 146億7000万
- 2016年3月（連） マイ転
- -429億3200万
- 2017年3月（連） プラ転
- 222億1500万
- 2017年12月（連） -55.95%
- 97億8500万
- 2018年12月（連） +126.08%
- 221億2200万
- 2019年12月（連） マイ転
- -16億5700万
- 2020年12月（連） プラ転
- 69億9300万
- 2021年12月（連） マイ転
- -34億8200万
- 2022年12月（連） プラ転
- 74億8000万
設備投資額
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -321億9600万
- 2020年12月（連）
- -163億5600万
- 2021年12月（連） -32.85%
- -217億2900万
- 2022年12月（連） -47.71%
- -320億9500万
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- 12.11%
- 2014年3月（連）
- 12.76%
- 2015年3月（連）
- 10.74%
- 2016年3月（連）
- 8.21%
- 2017年3月（連）
- 14.69%
- 2017年12月（連）
- 8.94%
- 2018年12月（連）
- 15.61%
- 2019年12月（連）
- 10.34%
- 2020年12月（連）
- 11.6%
- 2021年12月（連）
- 4.92%
- 2022年12月（連）
- 9.54%