THK（6481）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,057 | 31,034 |
| 減価償却費 | 13,185 | 13,240 |
| 減損損失 | － | 54 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 341 | 165 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 172 | -439 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 421 | 420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -497 | -551 |
| 支払利息 | 397 | 360 |
| 為替差損益（△は益） | 1,409 | 110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -524 | -948 |
| のれん償却額 | 978 | 854 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,906 | -9,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 422 | -5,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,416 | 2,246 |
| その他 | 1,819 | 856 |
| 小計 | 42,693 | 32,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 480 | 542 |
| 利息の支払額 | -351 | -398 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,646 | -6,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,175 | 25,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -17,482 | -15,699 |
| 固定資産の売却による収入 | 20 | 26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -238 | -209 |
| 貸付けによる支出 | -125 | -11 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -7 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11 | － |
| その他 | -145 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,960 | -15,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,185 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -13,000 |
| 配当金の支払額 | -5,185 | -7,726 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -137 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,548 | -17,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,285 | 593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,380 | -7,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 137,345 | 129,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
