キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 19,612 | 23,057 |
減価償却費 | 13,643 | 13,185 |
固定資産除売却損益(△は益) | -472 | 341 |
引当金の増減額(△は減少) | 13 | 172 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 75 | 421 |
受取利息及び受取配当金 | -485 | -497 |
支払利息 | 426 | 397 |
為替差損益(△は益) | 2,659 | 1,409 |
持分法による投資損益(△は益) | -644 | -524 |
のれん償却額 | 664 | 978 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,318 | -5,906 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,386 | 422 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,094 | 7,416 |
その他 | 992 | 1,819 |
小計 | 32,875 | 42,693 |
利息及び配当金の受取額 | 504 | 480 |
利息の支払額 | -508 | -351 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -13,117 | -2,646 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,753 | 40,175 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -15,522 | -17,482 |
固定資産の売却による収入 | 1,743 | 20 |
投資有価証券の取得による支出 | -67 | -238 |
貸付けによる支出 | -11 | -125 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -24,379 | - |
事業譲受による支出 | -24,161 | - |
保険積立金の積立による支出 | -671 | - |
保険積立金の解約による収入 | - | 11 |
その他 | 385 | -145 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,685 | -17,960 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 22,534 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | -2,185 |
社債の償還による支出 | -7,000 | - |
社債の発行による収入 | 10,000 | - |
配当金の支払額 | -6,953 | -5,185 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 1,011 | - |
自己株式の取得による支出 | -6 | -41 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
リース債務の返済による支出 | -321 | -137 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,252 | -7,548 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,596 | -4,285 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -28,275 | 10,380 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,964 | 137,345 |