THK（6481）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,034 | 51,529 |
| 減価償却費 | 13,240 | 15,562 |
| 減損損失 | 54 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 165 | 228 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -439 | 938 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 420 | -231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -551 | -875 |
| 支払利息 | 360 | 256 |
| 為替差損益（△は益） | 110 | 2,970 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -948 | -614 |
| のれん償却額 | 854 | 887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,897 | -7,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,463 | -7,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,246 | 3,624 |
| その他 | 856 | 1,677 |
| 小計 | 32,044 | 60,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 542 | 872 |
| 利息の支払額 | -398 | -253 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,572 | -5,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,616 | 55,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -15,699 | -31,412 |
| 固定資産の売却による収入 | 26 | 186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -209 | -250 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -1,597 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7 | -207 |
| その他 | 69 | 226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,831 | -33,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,185 |
| 社債の償還による支出 | -13,000 | -20,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 配当金の支払額 | -7,726 | -9,326 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,000 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -69 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,802 | -11,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 593 | -5,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,424 | 4,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 129,920 | 134,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
