有価証券報告書-第49期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 31,034 | 51,529 |
減価償却費 | 13,240 | 15,562 |
減損損失 | 54 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 165 | 228 |
引当金の増減額(△は減少) | -439 | 938 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 420 | -231 |
受取利息及び受取配当金 | -551 | -875 |
支払利息 | 360 | 256 |
為替差損益(△は益) | 110 | 2,970 |
持分法による投資損益(△は益) | -948 | -614 |
のれん償却額 | 854 | 887 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,897 | -7,547 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,463 | -7,958 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,246 | 3,624 |
その他 | 856 | 1,677 |
小計 | 32,044 | 60,447 |
利息及び配当金の受取額 | 542 | 872 |
利息の支払額 | -398 | -253 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -6,572 | -5,888 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,616 | 55,177 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -15,699 | -31,412 |
固定資産の売却による収入 | 26 | 186 |
投資有価証券の取得による支出 | -209 | -250 |
貸付けによる支出 | -11 | -1,597 |
保険積立金の積立による支出 | -7 | -207 |
その他 | 69 | 226 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,831 | -33,055 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | -2,185 |
社債の償還による支出 | -13,000 | -20,000 |
社債の発行による収入 | - | 20,000 |
配当金の支払額 | -7,726 | -9,326 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 3,000 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -8 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -4 |
リース債務の返済による支出 | -69 | -121 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,802 | -11,645 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 593 | -5,883 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,424 | 4,592 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 129,920 | 134,513 |