前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年1月1日至 2024年12月31日	自 2025年1月1日至 2025年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	17,870	15,746
非継続事業からの税引前利益（△は損失）	912	-79,871
減価償却費及び償却費	23,981	24,301
売却目的で保有する処分グループを売却コスト控除後の公正価値で測定したことにより認識した損失	－	81,639
退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額	-857	-876
金融収益	-3,116	-1,333
金融費用	763	1,586
持分法による投資損益（△は益）	-55	1,587
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-570	-1,394
棚卸資産の増減額（△は増加）	-5,391	5,481
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-6,805	-81
その他	2,439	1,459
小計	29,170	48,245
利息及び配当金の受取額	2,889	1,556
利息の支払額	-473	-755
法人所得税の支払額	-3,174	-6,298
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	28,412	42,748
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-29,563	-18,895
有形固定資産の売却による収入	428	198
その他の金融資産の取得による支出	-156	-196
その他の金融資産の売却による収入	394	130
債権譲受による支出	-2,600	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	13	－
その他	-2,740	-1,035
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-34,223	-19,798
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
長期借入金の返済による支出	-2,185	-2,185
短期借入れによる収入	－	20,000
社債の発行による収入	－	30,000
社債の償還による支出	-10,000	-20,000
自己株式の取得による支出	-4,020	-36,519
配当金の支払額	-4,167	-29,359
非支配持分への配当金の支払額	-184	-2,192
リース負債の返済による支出	-2,096	-2,140
その他	－	340
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-22,652	-42,055
現金及び現金同等物に係る換算差額	10,270	1,346
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-18,193	-17,758
現金及び現金同等物の中間期末残高	138,293	120,534

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

THK（6481）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート