6481 THK

6481
2024/09/18
時価
3160億円
PER 予
14.35倍
2010年以降
赤字-35.78倍
(2010-2023年)
PBR
0.75倍
2010年以降
0.75-2.18倍
(2010-2023年)
配当
1.89%
ROE 予
5.24%
ROA 予
3.54%
資料
Link
CSV,JSON

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

【期間】

連結

2018年12月31日
-75億7400万
2019年12月31日
285億8800万
2020年12月31日 -86.87%
37億5400万
2021年12月31日
-248億9800万
2022年12月31日
-94億8100万
2023年12月31日
220億3500万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前利益252億8千9百万円、減価償却費及び償却費218億3百万円、営業債権及びその他の債権の増減額220億3千5百万円などのキャッシュ・インに対し、棚卸資産の増減額10億4千9百万円、営業債務及びその他の債務の増減額138億8百万円、法人所得税の支払額145億9千9百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、393億3千2百万円のキャッシュ・イン(前連結会計年度は375億6千1百万円のキャッシュ・イン)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出270億4千5百万円などのキャッシュ・アウトにより、270億9千4百万円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度は300億8千1百万円のキャッシュ・アウト)となりました。
2024/03/18 10:48
#2 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
持分法による投資損益(△は益)△569△40
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)△9,48122,035
棚卸資産の増減額(△は増加)△9,714△1,049
2024/03/18 10:48