- 6481
- 2026/09/07
- 時価
- 7751億円
- PER 予
- 13.31倍
- 2010年以降
- 赤字-44.36倍
（2010-2025年） - PBR
- 2.64倍
- 2010年以降
- 0.67-2.2倍
（2010-2025年） - 配当 予
- 3%
- ROE 予
- 19.86%
- ROA 予
- 11.4%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
THK（6481）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,951 | 14,786 |
| 減価償却費 | 7,711 | 8,369 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 68 | 1 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,375 | 320 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -225 | -142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -393 | -548 |
| 支払利息 | 137 | 155 |
| 為替差損益（△は益） | 1,379 | 631 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -399 | -54 |
| のれん償却額 | 447 | 426 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,007 | 13,382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,713 | -3,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,903 | -7,883 |
| その他 | 1,287 | -2,014 |
| 小計 | 28,523 | 23,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 394 | 547 |
| 利息の支払額 | -137 | -167 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,334 | -12,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,445 | 11,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -14,426 | -17,057 |
| 固定資産の売却による収入 | 127 | 32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -172 | -216 |
| 貸付けによる支出 | -1,581 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 72 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16 | -49 |
| その他 | 0 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,065 | -17,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,185 | -12,185 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | |
| 配当金の支払額 | -3,342 | -4,887 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -108 |
| リース債務の返済による支出 | -65 | -242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,402 | 22,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,986 | -2,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,795 | 14,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 134,513 | 149,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
