四半期報告書-第50期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 26,951 | 14,786 |
減価償却費 | 7,711 | 8,369 |
固定資産除売却損益(△は益) | 68 | 1 |
引当金の増減額(△は減少) | 1,375 | 320 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -225 | -142 |
受取利息及び受取配当金 | -393 | -548 |
支払利息 | 137 | 155 |
為替差損益(△は益) | 1,379 | 631 |
持分法による投資損益(△は益) | -399 | -54 |
のれん償却額 | 447 | 426 |
売上債権の増減額(△は増加) | -12,007 | 13,382 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,713 | -3,926 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,903 | -7,883 |
その他 | 1,287 | -2,014 |
小計 | 28,523 | 23,504 |
利息及び配当金の受取額 | 394 | 547 |
利息の支払額 | -137 | -167 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,334 | -12,224 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,445 | 11,660 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -14,426 | -17,057 |
固定資産の売却による収入 | 127 | 32 |
投資有価証券の取得による支出 | -172 | -216 |
貸付けによる支出 | -1,581 | -3 |
貸付金の回収による収入 | 2 | 72 |
保険積立金の積立による支出 | -16 | -49 |
その他 | 0 | 27 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,065 | -17,195 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 20,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,185 | -12,185 |
社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -4 | |
配当金の支払額 | -3,342 | -4,887 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -108 |
リース債務の返済による支出 | -65 | -242 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,402 | 22,576 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,986 | -2,298 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,795 | 14,743 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 134,513 | 149,256 |