財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年9月30日
- -9億9200万
- 2011年9月30日 -76.81%
- -17億5400万
- 2012年9月30日 -132.84%
- -40億8400万
- 2013年9月30日
- 187億3700万
- 2014年9月30日
- -20億4700万
- 2015年9月30日
- 198億7100万
- 2016年9月30日
- -32億5800万
- 2017年9月30日
- -32億3700万
- 2018年6月30日
- 44億200万
- 2019年6月30日 +412.86%
- 225億7600万
- 2020年6月30日 -96.64%
- 7億5900万
- 2021年6月30日
- -40億7400万
- 2022年6月30日 -264.97%
- -148億6900万
- 2023年6月30日 -31.8%
- -195億9800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出120億4千6百万円などのキャッシュ・アウトにより、117億9千3百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は133億2千9百万円のキャッシュ・アウト)となりました。2023/08/09 10:17
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出21億8千5百万円、社債の償還による支出100億円、配当金の支払額61億1千9百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、195億9千8百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は148億6千9百万円のキャッシュ・アウト)となりました。
これらの結果、当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ、41億9千3百万円減少し、1,596億4千1百万円(前年同期は1,428億4百万円)となりました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/08/09 10:17
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー △13,329 △11,793 財務活動によるキャッシュ・フロー 長期借入金の返済による支出 △2,185 △2,185 リース負債の返済による支出 △949 △950 財務活動によるキャッシュ・フロー △14,869 △19,598 現金及び現金同等物に係る換算差額 10,745 6,066