THK（6481）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

【期間】

連結

2010年9月30日: 74億700万
2011年9月30日 -20.6%: 58億8100万
2012年9月30日 +107.41%: 121億9800万
2013年9月30日 -3.43%: 117億7900万
2014年9月30日 -22.23%: 91億6100万
2015年9月30日 -28.51%: 65億4900万
2016年9月30日 +168.79%: 176億300万
2017年9月30日 -3.43%: 170億
2018年6月30日 +55.56%: 264億4500万
2019年6月30日 -55.91%: 116億6000万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益171億4千6百万円、減価償却費及び償却費105億2千1百万円、営業債権及びその他の債権の増減額92億6千6百万円などのキャッシュ・インに対し、棚卸資産の増減額34億5千5百万円、営業債務及びその他の債務の増減額61億7千9百万円、法人所得税の支払額83億6百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、211億3千2百万円のキャッシュ・イン(前年同期は88億2千6百万円のキャッシュ・イン)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出120億4千6百万円などのキャッシュ・アウトにより、117億9千3百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は133億2千9百万円のキャッシュ・アウト)となりました。

2023/08/09 10:17

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年6月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		22,291	17,146
法人所得税の支払額		△7,880	△8,306
営業活動によるキャッシュ・フロー		8,826	21,132
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/08/09 10:17