営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2009年12月31日
- 36億6300万
- 2010年12月31日 +335.3%
- 159億4500万
- 2019年9月30日 -3.86%
- 153億3000万
- 2020年9月30日 -3.22%
- 148億3700万
- 2021年9月30日 -31.39%
- 101億7900万
- 2022年9月30日 +80.33%
- 183億5600万
- 2023年9月30日 +47.67%
- 271億700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第3四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりです。2023/11/13 10:19
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益202億1百万円、減価償却費及び償却費160億7千5百万円、営業債権及びその他の債権の増減額181億1千万円などのキャッシュ・インに対し、棚卸資産の増減額33億5千4百万円、営業債務及びその他の債務の増減額99億9千3百万円、法人所得税の支払額134億9千万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、271億7百万円のキャッシュ・イン(前年同期は183億5千6百万円のキャッシュ・イン)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出190億2千3百万円などのキャッシュ・アウトにより、188億1千4百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は213億1千4百万円のキャッシュ・アウト)となりました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/11/13 10:19
(単位:百万円) 注記 前第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日) 当第3四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年9月30日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前四半期利益 35,072 20,201 法人所得税の支払額 △12,415 △13,490 営業活動によるキャッシュ・フロー 18,356 27,107 投資活動によるキャッシュ・フロー