営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益147億8千6百万円、減価償却費83億6千9百万円、為替差損益6億3千1百万円、売上債権の増減額133億8千2百万円などのキャッシュ・インに対し、仕入債務の増減額78億8千3百万円、法人税等の支払額122億2千4百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、116億6千万円のキャッシュ・イン(前年同期は264億4千5百万円のキャッシュ・イン)となりました。

2019/08/08 11:39