THK（6481）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,048 | 26,951 |
| 減価償却費 | 9,418 | 7,711 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 57 | 68 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,101 | 1,375 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 83 | -225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -346 | -393 |
| 支払利息 | 269 | 137 |
| 為替差損益（△は益） | 2,409 | 1,379 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -781 | -399 |
| のれん償却額 | 628 | 447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,380 | -12,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,659 | -1,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,639 | 3,903 |
| その他 | 809 | 1,287 |
| 小計 | 21,297 | 28,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346 | 394 |
| 利息の支払額 | -309 | -137 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,333 | -2,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,000 | 26,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -9,816 | -14,426 |
| 固定資産の売却による収入 | 16 | 127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -116 | -172 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -1,581 |
| 貸付金の回収による収入 | 75 | 2 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11 | -16 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,856 | -16,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,185 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| 配当金の支払額 | -3,167 | -3,342 |
| リース債務の返済による支出 | -65 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,237 | 4,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,116 | -2,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,789 | 11,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 139,134 | 141,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
