四半期報告書-第49期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 21,048 | 26,951 |
減価償却費 | 9,418 | 7,711 |
固定資産除売却損益(△は益) | 57 | 68 |
引当金の増減額(△は減少) | 1,101 | 1,375 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 83 | -225 |
受取利息及び受取配当金 | -346 | -393 |
支払利息 | 269 | 137 |
為替差損益(△は益) | 2,409 | 1,379 |
持分法による投資損益(△は益) | -781 | -399 |
のれん償却額 | 628 | 447 |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,380 | -12,007 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,659 | -1,713 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,639 | 3,903 |
その他 | 809 | 1,287 |
小計 | 21,297 | 28,523 |
利息及び配当金の受取額 | 346 | 394 |
利息の支払額 | -309 | -137 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -4,333 | -2,334 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,000 | 26,445 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -9,816 | -14,426 |
固定資産の売却による収入 | 16 | 127 |
投資有価証券の取得による支出 | -116 | -172 |
貸付けによる支出 | -5 | -1,581 |
貸付金の回収による収入 | 75 | 2 |
保険積立金の積立による支出 | -11 | -16 |
その他 | 1 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,856 | -16,065 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | -2,185 |
社債の発行による収入 | - | 20,000 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
配当金の支払額 | -3,167 | -3,342 |
リース債務の返済による支出 | -65 | -65 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,237 | 4,402 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,116 | -2,986 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,789 | 11,795 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 139,134 | 141,716 |