THK（6481）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,825 | 21,048 |
| 減価償却費 | 6,762 | 9,418 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 85 | 57 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 291 | 1,101 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 104 | 83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -299 | -346 |
| 支払利息 | 240 | 269 |
| 為替差損益（△は益） | 5,398 | 2,409 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -152 | -781 |
| のれん償却額 | 506 | 628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,439 | -10,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 568 | -4,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,192 | 1,639 |
| その他 | -917 | 809 |
| 小計 | 20,166 | 21,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 489 | 346 |
| 利息の支払額 | -240 | -309 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,810 | -4,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,603 | 17,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -5,465 | -9,816 |
| 固定資産の売却による収入 | 5 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80 | -116 |
| 貸付けによる支出 | -93 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 75 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -11 |
| その他 | 17 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,602 | -9,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -3,160 | -3,167 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | |
| リース債務の返済による支出 | -97 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,258 | -3,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,940 | -2,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,197 | 1,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123,766 | 139,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
