支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、第2四半期連結会計期間において、TRW Automotive Inc.の欧州及び北米のL&S(リンケージ アンド サスペンション)事業の譲受ならびに株式取得に伴い、のれんが発生しております。当該のれんの金額につきましては、当第3四半期連結会計期間末において取得原価の配分が完了していないため、暫定的に算定された金額であります。
負債は、支払手形及び買掛金が71億5千1百万円、短期借入金が240億9千7百万円、社債が100億円増加しましたが、1年内償還予定の社債が70億円、未払法人税等が59億3百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ298億6千6百万円増加の1,529億7千8百万円となりました。
純資産は、利益剰余金が43億6千万円増加しましたが、為替換算調整勘定が51億9千万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ4億7千5百万円減少の2,500億2千3百万円となりました。

2016/02/12 10:46