#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益196億1千2百万円、減価償却費136億4千3百万円、為替差損26億5千9百万円、たな卸資産の増加33億8千6百万円、法人税等の支払額131億1千7百万円などにより、197億5千3百万円のキャッシュ・イン(前連結会計年度は233億8千4百万円のキャッシュ・イン)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出155億2千2百万円、新規連結子会社の株式取得による支出243億7千9百万円、事業譲受による支出241億6千1百万円などにより、626億8千5百万円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度は87億1千4百万円のキャッシュ・アウト)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金による収入225億3千4百万円、社債の償還による支出70億円、社債発行による収入100億円、配当金の支払額69億5千3百万円などにより、192億5千2百万円のキャッシュ・イン(前連結会計年度は47億4千2百万円のキャッシュ・アウト)となりました。
2016/07/07 16:35
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ① キャッシュ・フロー
当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は1,269億6千4百万円となっており、前連結会計年度と比較して282億7千5百万円減少いたしました。営業活動によるキャッシュ・フローは197億5千3百万円のキャッシュ・インに、投資活動によるキャッシュ・フローは626億8千5百万円のキャッシュ・アウトに、財務活動によるキャッシュ・フローは192億5千2百万円のキャッシュ・インになりました。
② 資金需要
2016/07/07 16:35