営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費及び償却費92億2千2百万円、営業債権及びその他の債権の増減額79億1千2百万円、法人所得税の還付額28億3百万円などのキャッシュ・インに対し、税引前四半期損失29億8千2百万円、棚卸資産の増減額23億4千6百万円、営業債務及びその他の債務の増減額37億6千4百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、130億7百万円のキャッシュ・イン(前年同期は122億9千3百万円のキャッシュ・イン)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出96億7千6百万円などのキャッシュ・アウトにより、95億8千6百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は171億9千5百万円のキャッシュ・アウト)となりました。

2020/08/07 11:21