営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益188億2百万円、減価償却費及び償却費139億3千万円、営業債務及びその他の債務の増減額116億9千5百万円などのキャッシュ・インに対し、営業債権及びその他の債権の増減額175億6千6百万円、棚卸資産の増減額127億7百万円、法人所得税の支払額21億8千2百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、101億7千9百万円のキャッシュ・イン(前年同期は148億3千7百万円のキャッシュ・イン)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出130億6千8百万円などのキャッシュ・アウトにより、133億1百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は136億5千3百万円のキャッシュ・アウト)となりました。

2021/11/12 10:19

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2020年1月1日至 2020年9月30日)		当第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)		△2,753		18,802
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		915		△2,182
営業活動によるキャッシュ・フロー		14,837		10,179
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/11/12 10:19