営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前利益299億8千4百万円、減価償却費及び償却費187億4千8百万円、営業債務及びその他の債務の増減額106億1百万円などのキャッシュ・インに対し、営業債権及びその他の債権の増減額248億9千8百万円、棚卸資産の増減額141億9千6百万円、法人所得税の支払額32億1千6百万円などの
キャッシュ・アウトが発生したことにより、156億4千3百万円のキャッシュ・イン(前連結会計年度は253億9千9百万円のキャッシュ・イン)となりました。

2022/03/22 16:37

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)		当連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益(△は損失)		△9,725		29,984
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		158		△3,216
営業活動によるキャッシュ・フロー		25,399		15,643
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/03/22 16:37