営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益103億4千9百万円、減価償却費及び償却費49億3百万円などのキャッシュ・インに対し、営業債権及びその他の債権の増減額37億3千1百万円、棚卸資産の増減額50億2千5百万円、法人所得税の支払額70億7千2百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、31億8千3百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は38億4千6百万円のキャッシュ・イン)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出63億6千2百万円などのキャッシュ・アウトにより、65億2百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は28億9千9百万円のキャッシュ・アウト)となりました。

2022/05/13 9:45

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年3月31日)		当第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		3,957		10,349
法人所得税の支払額		△1,251		△7,072
営業活動によるキャッシュ・フロー		3,846		△3,183
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/05/13 9:45