営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益222億9千1百万円、減価償却費及び償却費100億5千2百万円などのキャッシュ・インに対し、営業債権及びその他の債権の増減額108億3千3百万円、棚卸資産の増減額55億8千7百万円、法人所得税の支払額78億8千万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、88億2千6百万円のキャッシュ・イン(前年同期は139億8千1百万円のキャッシュ・イン)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出130億6千2百万円などのキャッシュ・アウトにより、133億2千9百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は69億2千5百万円のキャッシュ・アウト)となりました。

2022/08/10 10:35

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年6月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		10,809		22,291
法人所得税の支払額		△1,075		△7,880
営業活動によるキャッシュ・フロー		13,981		8,826
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/08/10 10:35