営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益350億7千2百万円、減価償却費及び償却費153億5千1百万円、営業債務及びその他の債務の増減額12億7千5百万円などのキャッシュ・インに対し、営業債権及びその他の債権の増減額97億3千1百万円、棚卸資産の増減額92億6千4百万円、法人所得税の支払額124億1千5百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、183億5千6百万円のキャッシュ・イン(前年同期は101億7千9百万円のキャッシュ・イン)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出207億4千1百万円などのキャッシュ・アウトにより、213億1千4百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は133億1百万円のキャッシュ・アウト)となりました。

2022/11/08 10:22

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年9月30日)		当第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		18,802		35,072
法人所得税の支払額		△2,182		△12,415
営業活動によるキャッシュ・フロー		10,179		18,356
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/11/08 10:22