営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益27億4千8百万円、減価償却費及び償却費57億9千4百万円、営業債務及びその他の債務の増減額62億3千1百万円などのキャッシュ・インに対し、営業債権及びその他の債権の増減額51億3千2百万円、棚卸資産の増減額6億1千7百万円、法人所得税の支払額6億7千9百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、82億4千4百万円のキャッシュ・イン(前年同期は40億2千2百万円のキャッシュ・イン)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出73億1千8百万円などのキャッシュ・アウトにより、77億5千5百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は67億9千9百万円のキャッシュ・アウト)となりました。

2024/05/13 10:07

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年3月31日)		当第1四半期連結累計期間(自 2024年1月1日至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		9,371		2,748
法人所得税の支払額		△6,679		△679
営業活動によるキャッシュ・フロー		4,022		8,244
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/05/13 10:07