営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前第2四半期連結累計期間は、税金等調整前四半期純利益24百万円、減価償却費55百万円、退職給付引当金の増加20百万円、売上債権の減少50百万円、たな卸資産の増加285百万円、仕入債務の増加135百万円、利息及び法人税等の支払40百万円他により128百万円の資金支出となりました。一方、当第2四半期連結累計期間は、税金等調整前四半期純利益5百万円、減価償却費51百万円、退職給付に係る負債の増加25百万円、厚生年金基金解散損失引当金の増加99百万円、売上債権の増加795百万円、たな卸資産の増加95百万円、仕入債務の増加220百万円、利息及び法人税他の支払23百万円他により299百万円の資金支出となりました。

2014/11/14 13:20