#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローの主な増加要因は、減価償却費111百万円、厚生年金基金解散損失引当金の増加99百万円、たな卸資産の減少186百万円です。主な減少要因は、売上債権の増加675百万円、利息の支払額25百万円、法人税等の支払額19百万円であり、この結果、49百万円の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローの主な減少要因は有形固定資産取得による支出45百万円であり、この結果、49百万円の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローの主な増加要因は、短期借入れによる収入375百万円、長期借入れによる収入250百万円であります。主な減少要因は、短期借入金の返済による支出162百万円、長期借入金の返済による支出162百万円であり、この結果、275百万円の資金収入となりました。
2015/06/24 10:55
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローの主な増加要因は、減価償却費111百万円、厚生年金基金解散損失引当金99百万円、たな卸資産の減少186百万円です。主な減少要因は、売上債権の増加による675百万円、利息の支払額25百万円、法人税等の支払額19百万円であり、この結果、49百万円の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローの主な減少要因は有形固定資産取得による支出45百万円であり、この結果、49百万円の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローの主な増加要因は、短期借入れによる収入375百万円、長期借入れによる収入250百万円であります。主な減少要因は、短期借入金の返済による支出162百万円、長期借入金の返済による支出162百万円であり、この結果、275百万円の資金収入となりました。
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