川重冷熱工業（6414）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 268,774 | 55,927 |
| 減価償却費 | 248,252 | 247,708 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -192,081 | -72,983 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -146,000 | -161,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -43,550 | -81,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | 298,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 43,988 | -108,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,155 | -5,911 |
| 支払利息 | 116 | 75 |
| 固定資産除却損 | 935 | 3,947 |
| 関係会社出資金評価損 | 150,185 | 42,555 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,911 | 518,963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -722,197 | -8,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 439,774 | 10,218 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,976 | -40,439 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -69,022 | -86,741 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 168,061 | 74,335 |
| その他 | 6,032 | -5,846 |
| 小計 | 74,728 | 680,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,155 | 6,093 |
| 利息の支払額 | -99 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -37,721 | -323,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,062 | 363,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,376 | -194,422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,861 | -67,474 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -91,201 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -13,006 | 12,252 |
| その他 | － | -970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273,244 | -341,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -50,508 | -50,531 |
| その他 | -711 | -1,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,220 | -51,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -282,402 | -30,206 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 689,250 | 406,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 406,847 | 717,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
