#1 業績等の概要: (2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは2億88百万円(前期は1億19百万円)となりました。主な資金の増加項目は、非資金項目である減価償却費による3億45百万円(同3億41百万円)及びたな卸資産の減少による1億64百万円(同△85百万円)等であり、主な資金の減少項目は、売上債権の増加による△3億22百万円(同2億円)及び仕入債務の減少による△2億53百万円(同△3億16百万円)等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△2億11百万円(前期は△7億64百万円)となりました。主な資金の増加項目は、貸付金の回収による収入6億67百万円(前期は1億21百万円)等であり、主な資金の減少項目は、有形固定資産の取得による支出△6億20百万円(同△2億42百万円)及び貸付による支出△1億64百万円(同△1億円)等であります。
2014/06/30 11:02
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当事業年度末の「現金及び現金同等物」は、前事業年度末に比べ48百万円減少し5百万円(前期は53百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは2億88百万円(前期は1億19百万円)となりました。主な資金の増加項目は、非資金項目である減価償却費による3億45百万円(同3億41百万円)及びたな卸資産の減少による1億64百万円(同△85百万円)等であり、主な資金の減少項目は、売上債権の増加による△3億22百万円(同2億円)及び仕入債務の減少による△2億53百万円(同△3億16百万円)等であります。
2014/06/30 11:02