川重冷熱工業（6414）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 217,222 | 637,991 |
| 減価償却費 | 341,181 | 345,066 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -171,801 | -25,318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 56,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -21,312 | -21,776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,500 | -169,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 41,179 | -46,099 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 1,700 | 33,530 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 23,170 | -45,978 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,203 | -10,722 |
| 支払利息 | 3,309 | 4,165 |
| 固定資産除却損 | 20,967 | 2,801 |
| 為替差損益（△は益） | -50,172 | -34,886 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200,836 | -322,181 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 8,210 | 720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,036 | 164,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -316,482 | -253,994 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,635 | 25,104 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 79,498 | -14,250 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -37,326 | -38,663 |
| その他 | -672 | 53,600 |
| 小計 | 198,133 | 340,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,593 | 11,882 |
| 利息の支払額 | -3,309 | -4,165 |
| 法人税等の支払額 | -88,706 | -59,342 |
| 法人税等の還付額 | 2,943 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,653 | 288,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,622 | -620,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114,031 | -90,361 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11,591 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -383,555 | － |
| 貸付けによる支出 | -100,327 | -164,705 |
| 貸付金の回収による収入 | 121,030 | 667,610 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -34,200 | 9,306 |
| その他 | -10,748 | -710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -764,455 | -211,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 416,008 | -67,553 |
| 配当金の支払額 | -50,412 | -50,355 |
| その他 | -721 | -1,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 364,874 | -119,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,617 | -6,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -273,310 | -48,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,748 | 5,543 |
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